RPA能力中心在财务共享中的建设实践研究

摘要：近年来RPA应用技术蓬勃发展，特别是在财务共享中心应用广泛，RPA能力中心的建设也如火如荼，本文主要结合RPA能力中心在财务共享中的应用实践，结合理论，围绕在财务共享中如何建设RPA能力中心，如何管理进行研究。

关键词：RPA能力中心财务共享管理实践

一、建设背景

A集团公司设定了数字化转型的战略规划，作为A集团旗下最重新的财务业务交付部门，财务共享中心从建设开始就非常注重自动化能力的应用，建设有集团统一使用的报销平台和账务系统，同时还有众多的业务系统如SAP、办公平台、合同系统等。随着共享服务的深入推进，业务范围不断拓展，业务量大幅增加与人员不足的矛盾日益凸显，而集团内现用的各系统因各方面原因无法进行系统架构的改造提升或者集成成本太高，无法实现系统间集成应用，导致大量的手工的、重复的、机械的、低附加值的工作占用了大量人力资源。A中心决定引入RPA技术，开始尝试试用RPA技术，很快组织上线了部分RPA机器人，试用效果良好。

二、建设规划及步骤

1.选择一款技术先进、可扩展性良好、适用范围广的产品或者平台作为RPA工具。搭建配套AI服务平台，扩展适用RPA场景能力。提供OCR识别、自然语言处理等常用AI服务，以及训练平台，支持对特定业务进行样本训练，满足业务自动化需求，支撑RPA应用平台无缝调用。为实现产品选型，A中心组织人员从产品供应商综合实力、RPA产品功能、性能、技术先进性、系统兼容程度、运行稳定性、易用性、灵活性、可扩展性、与公司在用的系统与软件适配性、产品重大主等维度进行综合评价，选取符合条件的产品，进行公开招标。

2.基于成熟的RPA能力中心建设方法论指导下进行过程建设。基于A中心对于RPA能力中心建设经验的欠缺，结合前期试用经验，综合RPA服务提供商，决定采购咨询服务参与RPACoE过程建设。对于咨询服务的选定，A中心主要考虑因素有是否能够提供RPA能力中心全生命周期的全过程服务、是否有相关大型集团企业财务共享中心RPA能力中心建设成功案例、支持企业级系统部署的程度、提供定制开发与交付的程度、产品升级运维支持程度、支持的团队人员综合素质与经验、提供人员能力培、资质认证的情况。

3.组织成立一支RPA团队，进行RPACoE的建设与试运行。按照试点先行的原则，先按照RPA能力中心建设的组织架构组建RPA团队，涵盖项目负责人、需求负责人、技术负责人、需求分析师、解决方案架构师、开发工程师、运维工程师进行RPA能力中心试运行工作，探索A中心RPA业务需求量、流程复杂程度、日常运行工作量，需要匹配的资源，运行效果，为后期进行长远规划做参考。

4.加强RPA知识培训，培养一支RPA专业务人才队伍。按照RPA全生命周期管理过程中不同的角色如业务分析师、方案架构师、开发工程师进行专业能力提升，满足A中心内部业务自动化支持需求，满足对集团内部单位赋能要求，满足对外输出技术、咨询服务需求。

5.进行自动化业务流程的拓展应用。至少完成100条以上通用业务流程开发与落地应用，显著提升业务处理效率，业务处理自动化率从原来的50%提升至60%以上。

三、运行管理

1.混合结构RPA能力中心组织形式

将管理组织分为战略决策层、管理层、实施层三层组织，其中战略决策层负责能力中心战略规划、管理决策、资源调配等工作；管理层负责负责能力中心整体标准制定、统筹管理、培训推广、服务赋能；实施层负责第十二条本单位的自动化需求分析、开发、上线及后续场景运维，组织开展RPA全生命周期及日常管理工作。其中战略决策层和管理层属于集中的范筹，而实施层属于分散的范筹，战略决策层保证了战略目标的一致性，资源高度的高效性，迭代的合理性。实施层保证了业务实施的灵活性、及时性、与业务结合的紧密性。

2.岗位职责

项目负责人：负责CoE战略决策、计划活动、绩效报告和运营主管。能力要求：具备长远的洞察能力，很强决策能力，多方协调能力。

项目经理：按照CoE策略交付机器人项目，根据预算确保ROI。能力要求：具备良好的项目管理能力、团队管理能力、客户沟通能力。

技术负责人：管理设计，制定通用流程开发框架，确定代码及文档编写规范，把控产品质量，并确保开发团队采用开发最佳实践。能力要求：具备良好的编程技能，丰富的RPA编程经验，能够对RPA产品质量做出准确判断，并给出意见和建议。

需求分析师、需求负责人：主题专家，创建用于自动化的流程定义和映射。同时负责发现机会，对潜在收益和所需资源进行详细分析。能力要求：具备较强的业务专业知识，能够对所调研的需求行业进行充分的了解，同时具备自动化程序思维能力，能够快速准确研判业务流程的自动化机会，掌握业务流程要点，做好业务与技术的桥梁。

开发工程师：运维工程师：确保开发符合客户的要求和最佳实践。能力要求：具有良好的计算机编程能力，能够按照流程框架、代码、文档规范，完成RPA流程实施。

运维工程师:负责RPA产品上线部署、日常问题运维。能力要求：良好的RPA产品部署能力、日常问题解决能力、用户沟通能力。

3.需求管理

需求提出人为业务自动化流程的所有者，对所提出需求的完整性和准确性负责。同时A中心CoE建立了需求描述规范，建立标准的RPA需求描述格式，对于必要的内容，包括详细的实施步骤及注意问题，对于通用的部分指标，比如使用的信息系统、涉及的办公软件、AI技术、目前手工耗时、操作频率等实现标准化管理，实现在线录入并进行有效性检查，并要求在提交时提供业务处理录屏文件。需求提出后，由需求分析师、开发工程师按照制定的需求评估标准共同评估该项业务流程是否适合开发，评估的标准主要包括业务流程自动化的逻辑可行性、是否存在业务处理风险、业务频率、业务耗时、开发价值、开发技术可行性、开发优先级等内容。并不是所有的可开发的程序都要通过RPA进行开发，在评估时，同时需要考虑是否有更优的解决方案。对于评估过程中认为不可行、RPA不是最优方案、需要变更业务处理程序、规则、标准的需要提交技术负责人进行审核确定。

4.开发管理

对于开发管理，一是按照实施项目情况，由CoE确认统一的开发环境（一般与用户环境相同），并将开发环境发给所有参与者，参加项目的开发人员需要在统一的开发环境中进行产品开发；二是为保证RPA产品质量，限定开发资质要求，必须通过高级RPA开发认证的人员才能进行RPA产品开发工作；三是从产品命名、书写、日志、版本、台账等基础维度做好规定，如产品命名，尽量采用唯一ID加上序号加上项目业务流程目录的规范格式；四是严谨开发程序。开发完成后，开发工程师应及时完成单元测试和集成测试，并交付给技术负责人，由技术负责人进行代码审核，代码审核通过后，交由需求提出者进行用户可接受测试，最终交付给项目负责人进行整体综合评估，是否准许上线，保证RPA产品的高可用、高性能、高效益且风险可控。

A中心通过上述步骤和措施，成功试运行RPA能力中心建设，实现了RPA的快速部署应用，已经完善120多条通用业务流程开发，部署了400多个RPA机器人，大幅减轻了员工的劳动强度，提高了劳动效率。

四、结语

RPA是一项非常便捷数字化转型利器，能够为企业的数字化转型提供强力支撑，但是仍存在一定应用门槛，必须有专业的技术、咨询指导，并按照计划落实执行到位才能建设成功。CoE不仅仅是提供RPA技术能力，更多提供的是一种综合的最优解决方案，需要具备协调各部门变更的能力，采取管理+技术的综合手段，实现高效自动化。

参考文献：

[1]夏瑞芳.论财务转型与智能财务共享中心建设的关系[J].财会学习，2021（12）：51-52.

[2]李俊.通过财务共享中心提升财务管理水平研究[J].商讯，2021（12）：35-36.